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[主观题]
假设年初市场上的即期汇率为USD／DM=2．00，马克一年期利率是4％，美元一年期的利率是7％，根据利率平价
理论美元远期贴水。请你使用一个简单的模型，预测出年底的即期汇率将是USD／DM=2．06。试问：
年初时市场上的远期汇率将是多少？
提问人：网友wjdq120135
发布时间：2022-01-06
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第1题
假定某日纽约外汇市场上即期汇率USD／DM为USD1=DM1．8240／60，3个月远期点数为160点～180点，那么DM／U
SD的3个月远期点数为点________。(北京大学2001)
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第2题
【计算题】在纽约外汇市场上，美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60，美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升，决定做买空交易，以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时，英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30，那么投机商A可获利多少？
第3题
某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同
时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
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第4题
在纽约外汇市场上，美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60，美国外汇投机商A预期英镑汇
率近期将会大幅度上升，决定做买空交易，以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时，英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30，那么投机商A可获利多少？
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第5题
某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。 问：（1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元？ （2
第8题
某外汇市场上的汇率报价为： USD/JPY=120.10/90 GBP/USD=1.2919/30, 请问，客户要将1000万日元兑换成英镑，按即期汇率能得到多少万英镑？
A.6.4
B.6.2
C.6.3
D.6.5
第9题
某日在纽约外汇市场上，法国法郎的即期汇率为：USD/FFR7.6540—7.6560，1个月远期法郎贴水：0.30—0.45生丁，则法郎的远期汇率买入价为()
A.7.6570
B.7.6605
C.7.6510
D.7.6515
