假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。
A.价差扩大了5个点
B. 价差缩小了5个点
C. 价差扩大了13个点
D. 价差扩大了18个点
A.价差扩大了5个点
B. 价差缩小了5个点
C. 价差扩大了13个点
D. 价差扩大了18个点
A.价差扩大了5个点
B.价差缩小了5个点
C.价差扩大了13个点
D.价差扩大了18个点
A.价差扩大了5个点
B.价差缩小了5个点
C.价差扩大了13个点
D.价差扩大了18个点
A.亏损3125美元
B.亏损1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元
A.扩大了5个点
B.缩小了5个点
C.扩大了15个点
D.缩小了15个点
A.投资者的成本即向银行购买期权的期权费
B.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.5228美元的价格购买15000美元的权利
C.到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.5228美元的价格出售15000美元的权利
D.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.5228美元的价格购买15000欧元的权利
E.到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.5228美元的价格出售15000欧元的权利
美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.6200瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎。试问为防范外汇风险,该公司应该如何在外汇市场上进行操作?
A.13.6美元
B.13.6欧元
C.12.5美元
D.12.5欧元
A.13.6美元
B.13.6欧元
C.12.5美元
D.12.5欧元
A.13.6美元
B.13.6欧元
C.12.5美元
D.12.5欧元
A.8525/0.8533
B.8528/0.8529
C.1724/1.1726
D.1719/1.1731
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