债券的利率期限结构是指债券的持有期收益率与到期期限之间的关系。（）

债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与债券的已持有时期之间的关系。()

A．正确

B．错误

A.所有证券的利率之间的相互关系

B.当期新发行的不同期限的零息国债的到期收益率与到期期限之间关系

C.一种债券的收益率和违约率之间的关系

D.上述各项均不正确

A.交易所非公开债券指在沪深两市交易所上市，主要面向机构投资者非公开发行的债券

B.债券的久期指债券的平均还款期限，表示每次还本付息所需时间的加权平均值

C.债券估值方法包括摊余成本法，指将未来收益平均摊销在每一天的计量方法，该估值方法受利率变化的影响比较大

D.债券的静态收益率指投资者按照当前市场价格购买债券，持有到期后可以获得的年化收益率

A.持有期收益率

B.票面价值

C.附息债券的票面利率

D.债券发行者名称

E.债券的偿还期限

A.6.52%

B. 8%

C. 13.52%

D. 14.52%

假设下列四种债券的到期收益率和持有期期限都相同，则利率风险最低的债券为()。

A．低息折价债券

B．低息溢价债券

C．高息折价债券

D．高息溢价债券

A.5.65%

B.6.15%

C.6.22%

D.6.89%

A．不同于股票构建组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆性等因素

B．一般来说，债券的当期收益与股票一样难以预测

C．债券型基金需要在招募说明书中说明基金的投资目标、投资理念、投资范围、业绩基准等内容，这奠定了基金投资组合的构建理念和流程

D．债券有其不同于股票的独特分析方法，主要分析指标有到期收益率、利率期限结构、久期、凸性等

债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。 ()

A．正确

B．错误