题目内容
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[主观题]
（)根据不同情况分别填写结算单签字，其中工程分包单位项目后附完成确认单、各部门意见会签单、审核
()根据不同情况分别填写结算单签字，其中工程分包单位项目后附完成确认单、各部门意见会签单、审核预算书、并报区域公司或总包商合约部审查。
A.工程部门
B.预算部门
C.财务部门
D.人事部门
提问人：网友xiaowangxw
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.完成确认单
B.各部门意见会签单
C.审核签单
D.审核预算书
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第2题
根据建筑机械的不同情况，长期固定在班组的机械和临时租用的小型设备分别需要采取的合同形式为（)。
A.实物工程量承包合同
B.签订年度一次性租赁合同
C.鉴证形式合同
D.口头协议
E.以出入库单计算使用台班为结算依据
第3题
饲料进场后，由库管员核对送货信息与公司企业运营部提供的信息是否一致（）
A.如信息一致，根据供应商不同分别采取什么措施
B.A 对于嘉立荷饲料公司提供的饲料：凭其开具的过磅单清点数量，数量相符后直接办理入库
C.B 对于其他供应商提供的饲料：库管员会同相关人员（双人过磅）联合过磅计量，填写过磅单，并由两人在过磅单签字
D.C 通知TMR管理员,联合进行外观检查。如有异常，库管员联系场长，场长与企业运营部确定是否退货或协商处理
E.D 检验外观无问题后立刻办理入库
第4题
天海股份有限公司（以下简称天海公司）产品销售以天海公司仓库为交货地点。该公司目前主要
采用手工会计系统。李华和王宁注册会计师负责于2007年10月25日至ll月10日对天海公司的内部控制进行了解、测试与评价，在业务执行中了解到如下事项：
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（1）对需要购买的已经列入存货清单的材料由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的由相关需求部门填写请购单。每张请购单须由对该类采购支出负责预算的主管人员签字批准。
（2）采购部门收到经批准的请购单后，由其职员E进行询价并确定供应商，再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联，经被授权的采购人员签字后，分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。
（3）验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收，完成验收后，将原材料交由仓库人员存入库房，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联，其中两联分送应付凭单部门和仓库，一联留存验收部门。
（4）应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附有供应商发票的付款凭单后即及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。
要求：针对资料中第（1）至第（4）项，判断天海公司的内部控制程序在设计上是否存在缺陷，并说明理由。如果存在缺陷，请分别予以指出，并简要说明理由、提出改进建议。
第5题
关于单据结算下列说法正确的是（）
A.严禁私自收取客户现金、代客户付款等
B.对于预约客户享工时折扣结算时需提供客服部出具的预约单，否则折扣金额由服务顾问承担
C.对于结算单、委托书客户签字不齐全和代客户签字情况，对当事服务顾问分别予以100元/单、1000元/单的绩效考核
D.打包车、事故车毛利率低于35%、涉及礼品赠送、配件异常出库需要SA通过OA到集团总裁审批，并在结算时提供相关OA后结算
第6题
分配省以下的货物，分别由各省级分行需求部门汇总审核辖内机构验收单，填写货物验收合格汇总单，按要求签字并加盖公章。由根据省级分行出具的货物验收合格汇总单，向供货商办理付款结算手续（）
A.支行
B.市分行
C.省行
D.总行
第7题
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： ...
【简答题】某公司材料采购业务内部控制制度可表述如下： (1) 首先由仓库根据库存和生产需要提出材料采购业务申请，填写一张“请购单”。“请购单”交供销科批复。 (2) 供销科根据前制定的采购计划，对“请购单”进行审批。如符合计划，便组织采购；否则请示公司总经理批准。 (3) 决定采购的材料，由供销科填写一式二联的“订购单”，其中一联供销科留存；另一联交供销单位。采购员凭“订购单”与供货单位签订供货合同。 (4) 供货合同的正本留供销科并与“订购单”核对；供货合同的副本分别转交仓库和财务科，以备查。 (5) 采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库。验收时，将运抵的材料与采购合同副本，供货单位发来的“发运单”相互核对。然后填写一式三份的“验收单”一联仓库留存，作为登记材料明细帐的依据；一联转送供销科；一联转送财务科。 (6) 供销科收到“验收单”后，将验收单与采购合同的副本、供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对，若相符或不符，以确定此采购业务的完成情况。 (7) 财务科接到验收单后，有主管材料核算的会计，将验收单与采购合同副本，供货单位发来的发票，其他银行结算凭证相核对。以符或不符作为是否支付货款的依 据。 (8) 应支付款的，由会计开出付款凭证，交出纳员办理付款手续。 (9) 出纳员付款后，在进货发票盖章“付讫”章。再转交会计记帐。 (10) 财务科的材料明细帐，定期与仓库的材料明细帐核对。 要求：针对该公司材料采购业务的内部控制制度进行评审，指出控制的缺点，并提出改进意见。
