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[主观题]

利率互换的多头为支付浮动利率的一方。

提问人：网友zhpychzhw 发布时间：2022-01-07

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第1题

一份固定利率债券的价值1008元,一份浮动利率债券的价值为1000元,以此为构造一份利率互换合约,互换合约多头的价值为( )元。

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第2题

A、一种将固定利率负债转换为浮动利率负债的方法

B、远期利率协议组合

C、以固定利率利息换取浮动利率利息的协议

D、上述全部

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第3题

A、该公司为互换合约浮动利率支付方

B、该公司通过互换合约将其贷款成本锁定为4.9%

C、该公司通过互换合约实现浮动利率负债向固定利率负债的转变

D、若不进行互换合约交易，除第一次付息外，后期各次付息都将面临利率风险

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第4题

利率互换交易的定价一般是以()为基准利率。

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第5题

在远期利率协议交易中,若参考利率高于协议利率,支付资金的一方为()。

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第6题

当一个新的交易完成时，它对未平仓的合约数量有何影响？

A、交易双方均为开仓交易时，未平仓合约数量增加；

B、交易双方均为平仓交易时，未平仓合约数量减少；

C、交易双方中一方是开仓，而另一方是平仓交易时，未平仓合约数量不变；

D、以上说法均不对

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第7题

投资者认为标的资产价格将上涨，此时宜卖出看涨期权。

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第8题

如果1年期即期利率为8%，2年期即期利率为8.5%，那么隐含的1~2年的远期利率是多少？

A、7%

B、8.5%

C、9%

D、10%

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第9题

假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为

A、12315.27美元

B、2463.05美元

C、47169.81美元

D、11792.45美元

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第10题

关于期货合约的特性，以下说法不正确的是

A、交易所交易

B、非标准化合约

C、几乎没有违约风险

D、每日结算

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