题目内容
（请给出正确答案）
A.收到固定利率的一方，每半年会收到利息2.5万元
B.支付固定利率的一方，每半年会支付利息5万元
C.收到浮动利率的一方，每半年会收到的利息是变化的
D.支付浮动利率的一方，每半年会支付利息2.5万元
E.合约到期时，收到固定利率的一方，会收到利息2.5万元和本金100万元
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A.本次互换，A将收到2万元利息，支付2.5万元利息
B.本次互换，A将收到2.5万元利息，支付2万元利息
C.下一次互换，A将收到2万元利息，支付2.5万元利息
D.下一次互换，A将收到2.5万元利息，支付2万元利息
A.下一次利息互换，A会收到2.5万元，支付2.3万元
B.每次利息互换，A都会收到2.5万元利息
C.每次利息互换，A支付的利息需根据该计息期期初报出的6个月LIBOR来确定
D.本次利息互换，A支付的利息是根据本次付息日报出的6个月LIBOR来确定
A.参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约
B.买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
C.卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
D.买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
考虑下面的普通互换，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次(180/360)，从B方获得浮动利率LIBOR+30bps。当前6个月的LIBOR为每年7.35%。名义本金为2500万美元，则A方的净支付是()美元。
A.20000
B.40000
C.80000
D.110000
E.120000
A.先正后负
B.先负后正
C.一直为正
D.一致为负
LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5．4％和5．6％。估计期限为2年、2．5年及3年的LIBOR零息利率(假定2．5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少？对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少？
A.利率互换可以用于规避利率变动的风险
B.收到固定利率、支付浮动利率的一方，为空头
C.为了对冲利率上涨的风险，可以签署收到固定利率（利息）、支付浮动利率（利息）的利率互换
D.利率互换中，通常只交换利息，不交换本金
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