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第1题
在商业银行操作风险管理中,风险缓释主要包括()三种方法。
A.限额管理
B.购买保险
C.资产组合管理
D.业务外包
E.制定连续营业方案
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第2题
下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的是()。
A.减少在不熟悉市场的交易
B.采取更为有力的内部控制措施
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配风险资本金
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第3题
下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。
A.业务连续性管理计划
B.采用更为有力的内部控制措施
C.购买保险
D.计提风险损失准备
E.业务外包
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第4题
商业银行操作风险监测指标主要包括().
A.人员风险指标
B.流程风险指标
C.系统风险指标
D.外部风险指标
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第5题
请简述商业银行应当如何有效评估和管理各类主要风险?
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第6题
VaR值的大小与未来一定的()密切相关。
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第7题
假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第2个单元对应的经济资本为()。
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第8题
下列行业财务风险分析指标中,越低越好的是()。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率
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第9题
在我国商业银行的风险预警体系中,蓝色预警法侧重于()。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法
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第10题
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。
A.0.020
B.0.019
C.0.018
D.0.013
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