题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是

A.投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万

B.投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万

C.投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万

D.该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险

E.该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌

提问人：网友zyh0387 发布时间：2022-01-07

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第1题

投资者A签署了货币互换协议，约定收到美元利率6%，支付日元利率5%，本金为100万美元和11000万日元，每年交换一次利息，还有2年到期。这意味着

A.到期前每次互换时，A收到6万美元利息，支付550万日元利息

B.到期前每次互换时，A收到550万日元利息，支付6万美元利息

C.最后一次互换，A收到6万美元利息和100万美元本金，支付550万日元利息和11000万日元本金

D.最后一次互换，A收到11550万日元，支付106万美元

E.美元升值对A有利

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第2题

货币互换题干某金融机构签署了一份货币互换协议，每年收到欧元利息，利率为5%（一年计息1次），本金

为90万欧元；支付美元利息，利率为4%（一年计息1次），本金为100万美元；互换还剩3年到期。当前，欧元1年、2年、3年期利率分别为5.5%、6.2%、7%（均为连续复利），美元1年、2年、3年期利率分别为4.6%、5.2%、6%（均为连续复利）；当前汇率为1欧元兑1.15美元，则（1）该金融机构在1、2、3年后将分别收到的现金流为（）（）（）万欧元

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第3题

投资者A签署的利率互换协议，约定收到LIBOR浮动利率，支付固定利率5%，每半年交换一次利息，名义本金100万元。当前，6个月的LIBOR利率为4%，这意味着

A.本次互换，A将收到2万元利息，支付2.5万元利息

B.本次互换，A将收到2.5万元利息，支付2万元利息

C.下一次互换，A将收到2万元利息，支付2.5万元利息

D.下一次互换，A将收到2.5万元利息，支付2万元利息

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第4题

公司A拥有一笔美元负债，现希望转成欧元负债，则A应当

A.签订一个利率互换协议，收到固定利率，支付浮动利率

B.签订一个货币互换协议，收到美元利息，支付欧元利息

C.签订一个利率互换协议，收到浮动利率，支付固定利率

D.签订一个货币互换协议，收到欧元利息，支付美元利息

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第5题

以下关于货币互换表述正确的是

A.货币互换可以用于规避利率风险

B.收到美元利息，支付英镑利息的一方，为空头

C.货币互换中，只交换利息，不交换本金

D.为了对冲日元（相对于美元）价格下跌的风险，可以签署收到美元利息，支付日元利息的货币互换

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第6题

某3年期利率互换，确定每半年互换一次利息。约定固定利率为5%，浮动利率为LIBOR，名义本金100万元。则

A.收到固定利率的一方，每半年会收到利息2.5万元

B.支付固定利率的一方，每半年会支付利息5万元

C.收到浮动利率的一方，每半年会收到的利息是变化的

D.支付浮动利率的一方，每半年会支付利息2.5万元

E.合约到期时，收到固定利率的一方，会收到利息2.5万元和本金100万元

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第7题

以下关于利率互换表述错误的是

A.利率互换可以用于规避利率变动的风险

B.收到固定利率、支付浮动利率的一方，为空头

C.为了对冲利率上涨的风险，可以签署收到固定利率（利息）、支付浮动利率（利息）的利率互换

D.利率互换中，通常只交换利息，不交换本金

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第8题

某利率互换还有1年到期，名义本金为100万元，固定利率为5%，浮动利率为LIBOR，当前报出的6个月的LIBOR利率为4.6%。利息每半年交换一次，投资者A为收到固定利息的一方，则以下表述错误的是

A.下一次利息互换，A会收到2.5万元，支付2.3万元

B.每次利息互换，A都会收到2.5万元利息

C.每次利息互换，A支付的利息需根据该计息期期初报出的6个月LIBOR来确定

D.本次利息互换，A支付的利息是根据本次付息日报出的6个月LIBOR来确定

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第9题

假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。

假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的，在日本是4%而在美国是9%（都是连续复利)，某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为5%，同时付出美元，利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限，即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为_________美元。

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第10题

假设A公司在市场上借入了1000万欧元，B公司在市场上借入了1500万美元，当前即期汇率为1欧元=1.5美元,双方签订了1000万欧元兑1500万美元的互换协议，互换中A向B期初借入美元，支付美元利息，期末偿还美元本金，B向A期初借入欧元，支付欧元利息，期末偿还欧元本金，利息流向如下图所示

A.通过互换，A公司将欧元负债转换成了美元负债

B.通过互换，B公司将美元负债转换成了欧元负债

C.该交易中，A公司承担了汇率风险

D.该交易中，B公司承担了汇率风险

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