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[判断题]
投资组合的β系数完全取决于投资组合内单项资产的β系数。（)
提问人：网友zsx19951120
发布时间：2022-04-22
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根据行为资本资产定价理论，证券的预期收益完全取决于投资组合与市场组合之间的β系数。( )
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第3题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有（)。
A.投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B. 单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C. 投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D. β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第5题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占价值比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第6题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第7题
单项资产的β系数大于1,说明（)。A．该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险B．该单项资产的风险
单项资产的β系数大于1,说明()。
A．该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险
B．该单项资产的风险小于整个市场投资组合的风险
C．该单项资产的风险不一定大于整个市场投资组合的风险
D．该单项资产的风险不一定小于整个市场投资组合的风险
第9题
下列关于β系数的表述正确的是()。
A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B.β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C.单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D.β系数越大，说明非系统性风险越大
第10题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有（）
A．投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B．单项资产的β系数与该资产的标准差有关
C．投资组合的β系数与该组合的标准差有关
D．β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
