题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益之前的均衡关系。（)

此题为判断题(对，错)。

提问人：网友cbz61 发布时间：2022-01-07

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第1题

资本资产定价模型阐述了充分多元化的组合投资中资产的风险与要求收益率之间的均衡关系。（)A．正确

资本资产定价模型阐述了充分多元化的组合投资中资产的风险与要求收益率之间的均衡关系。()

A．正确

B．错误

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第2题

在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关

系（）。

A.期权定价理论

B.套利定价理论

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第3题

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．多因素模

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．套利定价模型

D．资本资产定价模型

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第4题

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 A．多因素模

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第5题

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数

是重要的因素，其表示的内容是（）。

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

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第6题

资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值(系统性风险)线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险B与收益是否具有正相关关系。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（)A．正

资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。()

A．正确

B．错误

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第9题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第10题

()反映了各种证券和资产组合的系统风险与期望收益率的均衡关系。

A.多因素模型

B.资本市场线方程

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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